Market (Historic) Pricing

Die Titel werden praktisch permanent gehandelt und zu den aktuellen Kursen gleichentags abgerechnet (Aktien und Obligationen). Bei den Kollektivanlagen nur zulässig, wenn die effektive Gesamtduration der Anlagen im Fonds 12 Monate nicht übersteigt (Geldmarktfonds). Bei den ETF muss die Fondsleitung / SICAV einen Market Maker einsetzen.

Begriffs-Nr.: 531

Englisch: Market (Historic) Pricing (562)

Quelle: SFO D15 2010 m. e. E., 24.04.2010